山東省青島第三十九中學(xué) 2022 年度財(cái)務(wù)決算分析報(bào)告 

一、單位情況 

（一）基本情況 

 1.主要職能：山東省青島第三十九中學(xué)是一所全日制普 通完中學(xué)校，主要職能是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針 政策、法律法規(guī)，組織開(kāi)展高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā) 展，培養(yǎng)現(xiàn)代化人才。六十多年來(lái)，經(jīng)過(guò)三十九中幾代人的 不懈努力，學(xué)校形成了“包容、開(kāi)放”的文化精神，秉承 “正心、立人、尚學(xué)、修能”的校訓(xùn)，堅(jiān)持“每個(gè)孩子都優(yōu) 秀、每個(gè)學(xué)生都精彩”的育人理念，堅(jiān)守“幸福工作、快樂(lè) 學(xué)習(xí)”的辦學(xué)目標(biāo)。學(xué)校發(fā)展成為了文化底蘊(yùn)厚重、基礎(chǔ)教 學(xué)成就突出、藝術(shù)特色享譽(yù)全國(guó)、海洋教育蓬勃發(fā)展的著名 中學(xué)。 

2.機(jī)構(gòu)情況：本單位為市教育局所屬的正處級(jí)全額撥款 事業(yè)單位，分高中和初中兩個(gè)校區(qū)，分別內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù) 處、學(xué)生處、總務(wù)處等機(jī)構(gòu)。 

3.人員情況：年末共有職工 464 人，其中在職人員 299 人，離退休人員 165 人。在校學(xué)生 3644 人。

 （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。 2023 年學(xué)校項(xiàng)目式教學(xué)成果二次榮獲山東省教學(xué)成果 特等獎(jiǎng)，學(xué)校被評(píng)為山東省教師專業(yè)發(fā)展研究基地、山東省 課程實(shí)踐研究基地、山東省綠色學(xué)校、山東省中華優(yōu)秀傳統(tǒng) 2 文化傳承示范校、青島市促進(jìn)中小學(xué)生全面發(fā)展“十個(gè)一” 項(xiàng)目示范學(xué)校、青島市教體融合示范學(xué)校、青島市健康校園、 青島市課程改革聯(lián)盟學(xué)校、青島市生涯教育實(shí)踐基地、青島 市青年志愿服務(wù)先進(jìn)集體。高中化學(xué)組被評(píng)為山東省教育科 研基地，初中語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)，高中數(shù)學(xué)、體育、 化學(xué)、生物、歷史、地理共 10 個(gè)學(xué)科被評(píng)為青島市基礎(chǔ)教 育學(xué)科基地，數(shù)量居島城首位。高新區(qū)分校 2022 年秋季正 式啟用，高起點(diǎn)辦學(xué)，教學(xué)成績(jī)顯著，實(shí)現(xiàn)了開(kāi)門(mén)紅。

 二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 

（一）收入支出預(yù)算安排情況。 2022 年年初，安排預(yù)算收入 11756.89 萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 11196.89 萬(wàn)元，事業(yè)收入 460 萬(wàn)元，其他收入 100 萬(wàn)元。安排預(yù)算支出 11756.89 萬(wàn)元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 8656.05 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出 560 萬(wàn)元， 項(xiàng)目支出 2540.84 萬(wàn)元。 在 2022 年度執(zhí)行過(guò)程中，由于初中課后服務(wù)及晚自 習(xí)項(xiàng)目資金安排、高新區(qū)合作辦學(xué)、人員工資改革等原因。 年初預(yù)算數(shù)有所調(diào)整，全年預(yù)算收入調(diào)整至 13716.24 萬(wàn)元， 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 12828.12 萬(wàn)元，事業(yè)收 入 460.32 萬(wàn)元，其他收入 427.8 萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 29.28 萬(wàn)元。 全年預(yù)算支出調(diào)整至 13745.53 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 10187.05 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出 779.38 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2779.1 萬(wàn)元。 

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。 3 2022 年度收入預(yù)算執(zhí)行金額為 13716.24 萬(wàn)元，較上年 度增加 24.65%。支出預(yù)算執(zhí)行金額為 13745.53 萬(wàn)元，較上 年度增加 22.27%。因本年人員工資改革、特定目標(biāo)類項(xiàng)目較 上年增多、高新區(qū)合作辦學(xué)等原因。 收入與支出預(yù)算執(zhí)行 金額較上年度有所增加。

 1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。 

（1）2022 年度的收入支出決算與收入支出預(yù)算的差異 率為 0,全年預(yù)算收入、支出完成率均為 100%。 

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。 

（1）2022 年度收入 13716.24 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款收入 12828.12 萬(wàn)元，事業(yè)收入 460.32 萬(wàn)元，其 他收入 427.8 萬(wàn)元。見(jiàn)下圖： 4 2022 年度支出 13745.53 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 10187.05 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出 779.38 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2779.1 萬(wàn)元。見(jiàn)下圖： （2）2022 年度收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析。 見(jiàn)下圖： 3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。 （1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公車運(yùn)行維護(hù)較上年持平。 （2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無(wú) （3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021 年支出為 54.52 萬(wàn)元，2022 年支出為 51.67 萬(wàn)元，基本與上年持平。 （4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況：無(wú) （5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施：無(wú) 4.財(cái)政撥款收入、支出分析。 5.非財(cái)政撥款收入分析。 非財(cái)政撥款收入由事業(yè)收入、其他收入構(gòu)成。事業(yè)收入 反映的是學(xué)校高中部學(xué)雜住宿收入，其他收入為合作辦學(xué)經(jīng) 費(fèi)資金等。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 1．本年度財(cái)政撥款資金及工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。 

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。 2022 年年末總資產(chǎn)金額 60718.72 萬(wàn)元，2022 年年末固 定資產(chǎn)資產(chǎn)金額 68797.08 萬(wàn)元，2022 年年末負(fù)債金額 593.5 6 萬(wàn)元。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況 1.資產(chǎn)情況。2022 年年末總資產(chǎn)金額 60718.72 萬(wàn)元. （1）銀行存款及現(xiàn)金情況：2022 年末銀行存款及現(xiàn)金 467.4 萬(wàn)元。 （2）其他應(yīng)收款情況。2022 年末其他應(yīng)收款數(shù) 152.95 萬(wàn)元。 （3）固定資產(chǎn)情況。2022 年末固定資產(chǎn)數(shù) 68797.08 萬(wàn) 元. 2022 年度更新、購(gòu)置了新的專用設(shè)備及軟件改善辦學(xué)條 件以及高中房屋轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 (4) 在建工程情況. 2022 年末在建工程 0 萬(wàn)元，主要原 因是高中房屋轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 2.負(fù)債情況。2022 年末其他應(yīng)付款數(shù) 593.5 萬(wàn)元。

 （五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。 1.本年度績(jī)效項(xiàng)目 13 個(gè)，都已如期完成。 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)  2022 年局屬學(xué)校裝備采購(gòu)項(xiàng)目 2022 年局屬學(xué)校裝備采購(gòu)項(xiàng)目為學(xué)校提升硬件設(shè)施水 平，實(shí)現(xiàn)教育教育現(xiàn)代化 2 2022 年新裝備新技術(shù)試點(diǎn)項(xiàng)目 新裝備新技術(shù)試點(diǎn)項(xiàng)目合理安排資金，實(shí)現(xiàn)設(shè)備現(xiàn)代化， 為教育教學(xué)提供支持 3 貨物服務(wù)類延續(xù)支付項(xiàng)目 .貨物服務(wù)類延續(xù)支付項(xiàng)目保證教學(xué)質(zhì)量，服務(wù)教育教 學(xué) 4 教師素質(zhì)提升項(xiàng)目 教師素質(zhì)提升項(xiàng)目合理安排資金支出，組織培訓(xùn)項(xiàng)目提 升教師自身素質(zhì)和水平 5 教育基建維修工程類延續(xù)支付項(xiàng)目 教育基建維修工程類延續(xù)支付項(xiàng)目為教育教學(xué)提供保 7 障 6 局屬學(xué)校基建維修類新增項(xiàng)目 局屬學(xué)校基建維修類新增項(xiàng)目用于學(xué)校設(shè)備類維修維 保，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為教學(xué)提供保證 7 局屬學(xué)校校園保安服務(wù)項(xiàng)目 局屬學(xué)校校園保安服務(wù)項(xiàng)目按照核定人數(shù)安排保安人 員駐崗，合理安排使用資金，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)使用 8 青少年兒童近視防控 青少年兒童近視防控項(xiàng)目合理安排資金使用，為近視學(xué) 生建檔立卡，保護(hù)視力 9 市屬學(xué)校生均保障及定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 市屬學(xué)校生均保障及定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)合理安排資金支出， 為教育教學(xué)提供保障 10 市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) 市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)合理安排支出，為學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)提供 保證 11 市屬學(xué)校師均保障經(jīng)費(fèi) 市屬學(xué)校師均保障經(jīng)費(fèi)合理安排資金支出，組織培訓(xùn)提 升教職員工自身素質(zhì)和水平， 保證就餐質(zhì)量。 12 學(xué)生資助及政府獎(jiǎng)學(xué)金 學(xué)生資助及政府獎(jiǎng)學(xué)金用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)國(guó)家政 策對(duì)貧困學(xué)生費(fèi)用減免 13 支教教師補(bǔ)貼 1.支教教師補(bǔ)貼合理安排資金，確保用于支教師，提升 支教教師個(gè)人積極性 2.本年度本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)都已完成。 

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改 進(jìn)措施。

三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況 

（一）我校自接到 2022 年財(cái)務(wù)決算編報(bào)通知后，認(rèn)真 組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)文件，對(duì) 2022 年的各項(xiàng)賬目進(jìn)行及時(shí)核 對(duì)，清查，確保編制工作的順利進(jìn)行，在決算編制過(guò)程中， 與市教育局、財(cái)政局及時(shí)對(duì)賬，保證各項(xiàng)收入支出數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 8 完整，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，上報(bào)教育局匯總審核，按時(shí)保質(zhì) 保量完成決算編報(bào)任務(wù)。 

（二）我校將市財(cái)政局的批復(fù)財(cái)務(wù)決算數(shù)，及時(shí)通過(guò)教 代會(huì)等渠道向全體教職工進(jìn)行公開(kāi)，并配合市教育局做好財(cái) 務(wù)決算向社會(huì)公開(kāi)的工作。 

（三）對(duì)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議：希望將決算 系統(tǒng)的報(bào)表設(shè)計(jì)更加合理化，對(duì)于一些已在市財(cái)政局備案的 數(shù)據(jù)，能自動(dòng)導(dǎo)入系統(tǒng)，減少核對(duì)賬目的程序，提高效率。 進(jìn)一步強(qiáng)化主要指標(biāo)變動(dòng)分析，再增加一部分主要指標(biāo)，便 于更加全面地反映單位決算總體情況。 

 山東省青島第三十九中學(xué)

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