各位代表：
    現將青島前灣保稅港區2017年預算執行情況和2018年預算草案提請會議審議，請各位代表和其他列席人員提出意見。
    一、2017年財政預算執行情況
    2017年，青島前灣保稅港區全面貫徹黨的十九大精神，認真落實中央、省、市關于財政工作的各項決策部署，充分發揮財政職能作用，穩妥推進財政體制改革，抓好抓實財源經濟建設，切實加強財政預算管理，全面優化提升保障能力,財政科學化、精細化管理水平進一步提高，預算執行進一步加強，各部門協調運轉，企業創新發展，區域經濟實現了健康較快發展。
    （一）一般公共預算執行情況
2017年，青島前灣保稅港區一般公共預算收入完成   12.39億元，同比增長15.86%。其中：稅收收入完成11.77億元，增長19.23%，非稅收入完成0.62億元，稅收收入占一般預算收入的比例為95%。
當年收入加上各項體制結算收入，減去上解市財力及其他各項上解支出，青島前灣保稅港區一般公共預算財力為7.35億元。當年財力加上上級專項轉移支付0.58億元、上年結轉資金0.08億元、調入資金0.79億元后，2017年青島前灣保稅港區一般公共預算可用資金為8.8億元。
2017年，青島前灣保稅港區一般公共預算支出為7.78億元，完成預算的98.14%；結轉下年支出0.07億元；補充預算穩定調節基金0.95億元。
    1、一般公共預算收入執行情況
    （1）稅收收入11.77億元，增長19.23％。主要為增值稅3.61億元，企業所得稅4.59億元，個人所得稅0.53億元，城市維護建設稅0.56億元，印花稅1.03億元，房產稅0.41億元，城鎮土地使用稅0.68億元，契稅0.29億元，土地增值稅 490萬元，營業稅189萬元。
    （2）非稅收入0.62億元。其中：教育費附加收入   2407萬元，地方教育費附加1604萬元，殘疾人就業保障金收入521 萬元，教育基金收入664萬元，農田水利建設資金收入664萬元，其他各項收入324萬元。
   2、一般公共預算支出執行情況
一般公共預算支出總額為7.78億元，其中：一般公共服務支出2.29億元，城鄉社區事務支出2.42億元，商業服務業等支出2億元，社會保障和就業支出4206萬元，住房保障支出2013萬元，公共安全支出2201萬元，資源勘探信息等支出961 萬元，科學技術支出309萬元，醫療衛生與計劃生育支出153萬元，元，金融支出426 萬元，國土海洋氣象等支出137 萬元，其他各項支出413萬元。收支平衡，無結余。
    （二）政府性基金預算執行情況
    2017年，青島前灣保稅港區政府性基金預算收入完成 5.08億元，主要為：國有土地使用權出讓金收入4.66億元，土地收益基金收入0.26億元，農業土地開發基金收入   0.13億元，城市基礎設施配套費收入0.03億元。加上上年結轉0.03億元，青島前灣保稅港區政府性基金可用資金為   5.11億元。
   2017年，青島前灣保稅港區政府性基金支出為4.42   億元，主要為國有土地使用權出讓收入安排的支出4.13億元，國有土地收益基金支出0.26億元，城市基礎設施配套費支出0.03億元，結轉下年支出0.56億元，按規定調入一般公共預算0.13億元，收支平衡，無結余。
    (三) 社會保險基金預算執行情況
    2017年，青島前灣保稅港區社會保險基金收入3479萬元，當年收入加上上年滾存結余1593萬元后，可供使用的資金共計5072萬元，當年支出503萬元，年末滾存結余4569萬元。
    （四）財政主要工作情況
    1、加強財源經濟建設，為區域發展提供有力保障
    針對重點納稅企業，及時采取 “服務企業直通車”一站式送政策上門，認真聽取企業訴求，加強部門協調，切實解決實際問題，幫助企業發展模式盡快由“數量規模”型向“質量效益”型發展，讓老企業重新煥發生機，提升全區財源經濟建設內生動力，鼓勵老企業變“輸血”為“造血”。發揮政策優勢，更好的利用產業政策和財政扶持，加快在技術研發、設備升級、金融創新、人才引進等領域的良性轉變；以全面推進全區協稅護稅協調工作機制為抓手，進一步密切協稅護稅成員單位工作聯系，嚴格按照“橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、不留死角”工作原則，織密協稅護稅網絡，逐步形成“站位準確、行動迅速、反饋有力”的工作機制，全力構建全區企業守法經營、誠信納稅、稅企互動良好氛圍。
    2、推進流程再造，全面提升財政內控管理水平
    2017年，青島前灣保稅港區進一步加大政府投資項目結算審計力度，積極引入第三方機構參與評估，工程審減率進一步提高；積極推進陽光采購，嚴格規范政府采購代理機構行為，提高從業人員綜合素質，保證專家評標的獨立性、客觀性和公正性，切實提高政府采購的市場化水準。嚴格按照《行政事業單位內部控制規定（試行）》的有關規定，完善內控制度體系建設，抓住內控關鍵崗位、關鍵環節，加強授權控制，實施不相容崗位分離控制，預防崗位風險。延伸內控實施范圍，確保內部控制覆蓋款項審批和業務活動全過程，完善財政資金“申請-審核-撥付-使用-管理”閉環，確保財政資金在制度的軌道上運行，在陽光下運行。
    3、著眼與時俱進，構建財政財務管理新局面
根據國務院有關要求，穩步推進國庫集中支付制度實施，有效改變過去分散、多重銀行賬戶，層層撥付、壓占資金的狀況，提高財政資金調度能力。通過運用信息網絡技術，提高監控的時效性，盡快實現預算執行監控的明細化、動態化，為財政運行管理和宏觀經濟調控提供及時可靠的基礎信息。用信息化科技手段建立國庫集中支付動態監控和預警系統，強化對財政資金支付活動全過程動態監控，做到財政資金運行過程留痕、責任可溯，切實保障財政資金安全運行，有效降低財政資金申請、審批、撥付、使用、管理等環節的行政風險和廉政風險。
    4、鼓勵學習創新，打造優秀財政干部隊伍
深化以人為本管理理念，以發現和提升人才為立足點，加強人才隊伍建設，營造積極向上健康和諧的工作、學習環境，不斷激發全體財政干部職工學習的積極主動性和創新創造熱情。定期開展學習教育活動，在更新專業知識儲備的同時，全面提升財政干部履職水平和處理綜合問題的能力；重點加強廉潔自律建設，明確制度紅線，扎緊制度籠子，有效防范財政工作崗位政治風險、職務風險、廉政風險。突出熱情服務，嚴格落實“首問負責制”、“AB角負責制”，以全面提升服務對象滿意度為目標，加快創建和諧財政新局面。
    5、確保制度先行，繼續完善財政預算管理體系
嚴格按照《預算法》和《政府經濟科目支出分類》等法律法規和標準性文件，對各單位的預算編制進行科學指導，確保部門預算編制更加準確、更加科學、更加嚴密，支出項目有據可查、支出程序有法可依。同時嚴格對照時間表，壓茬推進預算執行，提升預算執行的剛性、嚴肅性，優先保障涉及全區戰略發展和規劃布局的重大支出，進一步平衡支出結構，嚴格預算調整和預算追加程序，確保財政支出有力、保障得力。

保稅港區圓滿完成了2017年財政預算收支任務，有力促進了全市經濟社會事業發展。但財政工作仍然面臨一些困難和問題，主要是：財政資金使用績效有待進一步提高，受土地等后備資源的限制，生產型企業難以落戶核心區，存量企業擴大生產經營規模存在較大壓力。
    二、2018年財政預算草案
    2018年是青島前灣保稅港區建區第26周年，是充滿機遇和挑戰的一年，財政預算安排既面臨一些有利條件，又存在一些不確定因素。
    1、收入方面：現階段，國內國際經濟基本面企穩，當前中國經濟發展的外部環境適宜，為中國實施經濟改革政策提供了相對穩定的有利條件。隨著削減過剩產能、控制杠桿、打擊影子銀行和房地產泡沫以及強化地方政府預算管理推進，構成了財政收入增長的有利因素。但是，減稅政策特別是針對經濟區域的減稅政策出臺給財政收入增長帶來巨大壓力。
    2、支出方面：面臨著核心區轉型升級、三期封關、自貿城開發建設、西海岸出口加工區轉型升級為綜保區、功能（拓展）區開發建設、自貿區申建、新劃入的青島出口加工區的開發建設等重大戰略和重點任務，財政支出形勢仍然十分嚴峻、支出壓力仍然十分巨大。
    （一）指導思想
    嚴格按照黨的“十九大”重大戰略部署，搶抓發展機遇期，提升政治站位，堅持穩中求進總基調，精心部署、精準發力，突出積極的財政政策在引領區域經濟發展中的核心作用，加快推進自由貿易港區申建工作，有力推動青島前灣保稅港區轉型升級實現新突破，加快區域協調發展，同時進一步健市場主體的規劃、管理、監督體系，合力構建區域經濟更加健康和諧發展環境，全力保持財源經濟建設良好發展勢頭，繼續為全市經濟社會持續健康發展服好務。
    （二）預算安排原則
    1、收入安排上，堅持實事求是、精準預測原則。在充分考慮經濟基本面的基礎上，加強與稅務部門和企業的對接，結合經濟新形勢，提高收入預測的準確性。
    2、支出安排上，堅持勤儉節約、保障重點原則。堅決貫徹“八項規定”的要求，嚴格控制一般性支出和“三公”經費，重點保障機構運轉，集中資金發展重大產業項目。
    （三）一般公共預算安排草案
    根據全區主要經濟指標預期，綜合青島前灣保稅港區經濟發展狀況，2018年青島前灣保稅港區一般公共預算收入預計13.39億元，同比增長8%；扣除各項體制結算上解支出后，加上青島市財政提前下達的專款補助0.06億元、上年結余資金0.07億元和預算穩定調節基金0.95億元，2018年一般公共預算可安排資金6.86億元。另外，利用收回以前年度存量資金安排支出1.14億元。
    2018年一般公共預算支出按功能分類安排草案如下：
    1、一般公共服務支出2.44億元。主要用于青島前灣保稅港區、青島西海岸出口加工區、青島出口加工區、各功能（拓展）區的運行支出及其他相關事務支出。
    2、城鄉社區事務支出1.95億元。主要用于青島前灣保稅港區、青島西海岸出口加工區、青島出口加工區、各功能(拓展）區發展建設相關支出。
    3、產業支持等資金支出1.43億元。主要用于支持高新技術企業、現代服務業及中小企業發展創新、汽車口岸、穩增長調結構、外貿扶持等方面的支出。
    4、社會保障和就業支出0.33億元。主要用于區內財政對社會保險的補貼、社會保險經辦機構、勞動保障監察、助殘等支出
    5、公共安全支出0.12億元。主要用于消防及治安管理方面的支出。
    6、住房保障支出0.21億元。主要用于區內住房公積金、房增房貼、住房保障等方面的支出。
    7、援助其他地區支出0.08億元。主要用于援藏援疆、援助隴南地區的支出。
    8、預備費安排0.2億元。主要用于難以預見的支出和各項公共突發事件應對。
    9、其他各項支出0.1億元。其中：教育支出294萬元，主要用于區內各項業務拓展培訓；科學技術支出11萬元，主要為扶持企業發展的上級專款；文化體育與傳媒支出155萬元，主要用于區內文化事業的支出；資源勘探信息等支出320萬元，主要用于安全監管事務、國資管理事務的支出；國土資源事務支出178萬元，主要用于區內測繪、房產相關支出；醫療衛生與計劃生育支出101萬元，主要用于區內醫療保險補助支出；節能環保支出5萬元，主要用于區內節能改造支出。
    （二）政府性基金預算安排草案
    2018年，青島前灣保稅港區政府性基金預算收入預計2億元，加上上年結余0.56億元，政府性基金預算可供安排資金預計2.56億元。支出相應安排2.56億元，其中：國有土地使用權出讓金支出2.46億元；國有土地收益基金支出0.1億元。
    （三）社會保險基金預算安排草案
    2018年，青島前灣保稅港區社會保險基金收入預計  1563萬元，加上上年結余4569萬元，社保基金預算可供安排的資金6132萬元，當年支出預計275萬元，當年結余5857萬元。
    三、深化改革，確保完成2018年預算任務
    （一）加快整合優化，實現轉型升級空間新變革
    繼續推進三期封關、政策區域置換和出口加工區轉型升級等重點工程，為區域新舊動能轉換和功能政策優化提供發展空間，為有效落地自由貿易港區政策打下基礎。響應青島港的保稅政策訴求，主動對接海關總署等部委，爭取特殊功能政策覆蓋自動化碼頭，實現“港”“區”功能政策的最優結合。促使青島港成為世界上科技水平最高、運作效率最快、功能政策最優的國際港口。推動青島出口加工區、西海岸出口加工區向綜合保稅區的轉型升級，進一步增強青島前灣保稅港區在帶動全市開放型經濟發展中的引領力、創新力和競爭力。
    （二）推進新舊動能轉換，為區域發展創造新契機 
進一步推進大宗商品交易中心建設。推進棉花、輪胎、乳膠三個國家級重點實驗室改造升級；與上海期貨交易所積極對接，拓展大宗商品保稅期貨交割業務，建設北方期貨保稅交割中心。創新“文化保稅”及特色文化產品進出口貿易，完善全省首個集進出口、保稅倉儲、展示、交易、鑒定、投資于一體的國際藝術品貿易平臺， 結合電商新政，建設4處跨境電商監管中心和近5萬平米專用倉庫，跨境電商監管中心實現全區域覆蓋；加強物流信息平臺建設，培育航空新產業，發揮保稅檢測維修功能優勢，引進飛行員模擬培訓、航材展示交易、保稅檢測維修、通用飛機組裝及飛行器展示交易項目，打造全省最具特色通用航空產業園區。
    （三）推動區域協調發展，努力構建開放共享新模式
    以“一帶一路”建設為重點，遵循共商共建共享原則，加強創新能力開放合作，進一步強化“省內功能區+省外經濟合作區+境內外‘一帶一路’自貿驛站”的區域經濟合作新模式，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局；進一步在省內外建設功能（拓展）區和經濟合作區。探索功能政策扶貧的精準扶貧模式，加快推進甘肅隴南保稅物流中心申報，帶動隴南機場空港物流園區建設，加強兩區企業間的交流合作；繼續搭建境內外“一帶一路”自貿驛站。推動國際經濟互聯，建立物聯網信息平臺，促進貿易和投資便利化。
    （四）注重提質保量，穩步推進財源經濟建設實現新突破
    加強縱向規劃，確保扶持政策在較長的時期內不落伍、可持續、可預見、可調節。要加強橫向比較，打好“自由貿易試驗區+保稅特色經濟”組合拳，突出區域招商特色，凸顯政策優勢、服務優勢，有效對接國家“一帶一路”戰略產業，推進產學研合作，吸引一大批富含技術、附加值高、擁有核心技術且發展前景廣闊的項目入區，催化潛在產能轉化成實際產出。繼續將招商觸角向北京、上海、廣東等經濟發達地區延伸，集中開展“招商推介會”、“合作懇談會”等豐富多樣的商務活動，加快對大健康產業、高端金融服務、大數據中心、跨境電子商務、國際結算中心、新能源開發利用、環境保護等高端產業的引進扶持力度，構建青島前灣保稅港區經濟新的“增長極”，促進區域經濟結構不斷升級。
    （五）以政策為依托，加強財政支出績效管理
    以《青島市預算績效管理暫行辦法》為指導，對財政支出項目事前、事中、事后進行全過程管理，使績效意識貫穿“項目立項--組織實施-竣工反饋”全過程。加強預算績效管理與財政監督有機結合，確保預算單位財政資金有效運轉。積極探索支出預算績效考評，促進預算管理精細化。積極探索支出預算績效考評辦法，完善績效考評指標體系，逐步建立起支出預算績效考評制度，不斷提高預算管理水平和財政資金使用效益、效率。

　各位代表，經濟發展新常態給財政工作提出了新要求。青島前灣保稅港區黨工委、管委將在市委、市政府的堅強領導下，主動接受市人大及其常委會的監督，認真聽取意見和建議，開拓奮進、創新發展，努力為全市經濟社會各項事業發展做出新的更大貢獻！
                   

青島前灣保稅港區財政局

二0一八年一月
 

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